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BMFN:全球经济分析概要

时间:2016-05-04 19:10

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  5月03日

  美国市场

  截至纽约时间下午16:30时(北京时间5月03日凌晨05:30时)标准普尔指数上涨16.13点,涨幅0.78%,至2081.43点;道琼斯工业平均指数下跌117.52,跌幅0.66%,至17891.16点;纳斯达克指数上涨42.23,涨幅0.88%,至4817.59点。

  周一,美联储发布的报告显示,美国多数银行收紧了对企业的贷款标准或条款,"称经济前景更加不利,或更加不确定",且特定行业的状况也是如此。美联储对银行贷款经理进行的季度调查显示,首季美国银行收紧了商业和工业贷款标准,但放宽对家庭的贷款标准。调查显示,银行表示,以能源业为经济支柱的地区信贷质量有所恶化。

  法国农业信贷银行表示,虽然市场仍然无法判断美联储是否将会在6月加息,但是其认为接下来未来几周美联储方面的言论将会重新定价市场利率预期。事实上,市场对美国第一季度国内生产总值反应平淡,是因为美联储本来看起来就较为谨慎。法国农业信贷银行预计,未来一周纷至沓来的经济数据以及尤为关键的美国4月非农就业数据将进一步支撑美国第二季度经济增长加速的观点。

  巴关于英国"脱欧"与否的争论可谓如火如荼。不过某些财经评论者却担心,英国"脱欧"公投很可能打乱美联储的加息计划。而仅仅一周之后的6月23日,则是英国公民进行公投的日子。不少经济学家提出,虽说美联储现时在应对全球局势以及金融市场的变化方面愈发从容,但英国"脱欧"公投所带来的不确定性将迫使联邦公开市场委员会暂缓加息步伐。

  欧洲市场

  英国金融时报100指数下跌80.51,跌幅1.27%,报6241.89点;德国DAX指数上涨84.30点,涨幅0.84%,报10123.27点;法国CAC 40指数上涨13.79点,涨幅0.31%,报4442.75点。

  在英国央行等待经济增长和通胀上升之际,英国现处于纪录低位0.5%的指标利率在明年1月以前料维持不变。英国6月23日将举行公投,决定是否留在欧盟,这使得经济前景不确定性增加。各项民调结果差距不大,但大多显示英国可能留在欧盟。咨询公司Fathom的经济学家Oliver Jones称,货币政策委员会在脱欧公投前极不可能升息。我们认为近期唯一可能升息的情况,是英国若决定离开欧盟,英镑急剧下跌导致极高的通胀。

  英国央行行长卡尼在周三表示,一旦英国民众在6月23日的公投中选择脱离欧盟,英镑兑其它货币的汇价将大幅下挫,从而推高年度的通胀率。不过在致信回答下议院议员里夫斯于3月9日在下议院财政委员会提出关于英镑大跌的问题时,卡尼却提到不排除公投结果也有可能令经济增长与通货膨胀齐齐放缓。

  欧洲央行行长德拉基在发表讲话时表示,全球低利率环境是全球经济面临挑战的表征,也是经济深层问题的表征,极低的利率并非无害。德拉基表示,低利率反映了投资需求不足,欧元区需要扩张的宏观经济稳定政策以提振需求。德拉基指出,对低利率的长期回应将是结构性再平衡,低利率或负利率并非史无前例。德拉基表示,目前别无选择,只有继续执行扩张性政策直至经济中的过度闲置被消化,以及通胀状况再度与物价稳定目标保持长期一致。

  亚太市场

  截至北京时间09:27,日经225指数报16147.38点,下跌518.67,跌幅3.11%;韩国综合指数报1984.86,上涨6.71,涨幅0.34%,澳交所普通股指数5227.90点,上涨34.93点,涨幅0.67%。新西兰50指数报6825.47点,上涨33.65点,涨幅0.50%。香港恒生指数报21061.77点,下跌5.28点,跌幅0.034%。

  截止发稿,上海综合证券指数报2938.3235,沪深300指数报3156.75点。

  荷兰合作银行高级外汇分析师Jane Foley周一指出,澳元的中期前景仍旧倾向于空方;相当紧张的财政状况、低CPI通胀以及中国经济增长放缓暗示,澳洲联储今年将进一步降息。该机构指出,澳大利亚3月的失业率跌至两年半低点5.7%,表明经济的重新平衡进展良好。即便如此,令人担忧的信号仍旧存在。

  预计日本央行很难找到理由干预汇市以压低日元,尤其是在美国将日本列入外汇"观察名单"之后,而即使日本央行进行干预,美元兑日元也不太可能持续上涨,因日本有着庞大的经常账盈余;此外日本金融市场将从周二至周四休市,日本进口商买盘缺乏,或有助于美元测试105日元低位。

  已经公布及即将公布的国际经济数据

  时间

  事件

  重要性

  前值

  市场预测

  结果

  07:30

  澳大利亚上周ANZ消费者信心指数

  低

  111.7

  113.9

  09:30

  澳大利亚3月营建许可月率

  低

  3.1%

  澳大利亚3月营建许可年率

  低

  -9.0%

  09:45

  中国4月财新制造业采购经理人指数

  中

  49.7

  49.9

  12:30

  澳大利亚5月央行利率决议

  高

  2.0%

  2.0%

  13:45

  瑞士4月SECO消费者信心指数

  中

  -14

  -12

  16:30

  英国4月制造业采购经理人指数

  中

  51.0

  51.2

  17:00

  欧元区3月生产者物价指数月率

  低

  -0.7%

  0.0%

  欧元区3月生产者物价指数年率

  低

  -4.2%

  -4.3%

  20:00

  新西兰当周乳制品拍卖平均成交价

  高

  2263美元/公吨

  新西兰当周全脂奶粉拍卖均价

  高

  2156美元/公吨

  21:45

  美国4月ISM纽约企业活动指数

  中

  50.4

  美国4月Markit综合采购经理人指数终值

  低

  51.3

  美国4月Marki服务业采购经理人指数终值

  低

  51.3

  22:00

  美国5月IBD/TIPP经济乐观指数

  低

  46.3

  46.5

  时间

  国家

  地点

  事件

  12:30

  澳大利亚

  悉尼

  ·澳洲联储公布利率决议及政策声明。

  22:30

  美国

  阿米利亚岛

  ·2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储的金融会议中,介绍并主持一项小组讨论会,主题为“有别于传统的智慧:非常规货币政策对市场流动性会有何等影响?”。

  各国央行利率变动

  央行

  最新利率

  涨跌

  下次公布日期

  美联储

  0.25-0.5

  不变

  2016-06-16

  欧洲央行

  0.00

  不变

  2016-06-02

  英国央行

  0.50

  不变

  2016-05-12

  日本央行

  -0.1-0.1

  不变

  2016-06-16

  瑞士央行

  -1.25%-0.25%

  不变

  2016-06-16

  加拿大央行

  0.50

  不变

  2016-05-25

  澳大利亚央行

  2.00

  不变

  ---

  新西兰央行

  2.25

  不变

  2016-06-09

  欧元/美元

  支撑位:1.15

  063阻力位:1.15417

  图片来源:BMFN Unitrader

  英镑/美元

  支撑位:1.46458阻力位:1.46840

  图片来源:BMFN Unitrader

  澳元/美元

  支撑位0.76545;阻力位:0.76816

  美元/日元

  支撑位105.960;阻力位:106.742

  图片来源:BMFN Unitrader

  黄金现货

  支撑位:1285.64;阻力位:1295.57

  图片来源:BMFN Unitrader

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  BMFN

  2016-05-03

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