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◎5月22日,商品期货市场涨跌互现,苹果期货再创上市以来新高,截至收盘,苹果涨3.77%,棉纱涨3.66%,沪铅涨2.23%,锰硅、菜油、橡胶、原油、玻璃等上涨。铁矿跌2.56%,焦炭跌2.13%,硅铁、沪锌、动煤、沪铝、螺纹、甲醇跌逾1%,沪镍、塑料、PVC、热卷等下跌。
背景1:5月22日,据河北省统计局数据显示,1-4月,生铁产量同比下降15.7%,粗钢产量同比下滑8.9%,水泥产量同比下滑15.6%。
背景2:5月22日,湖南省关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解锰、铁合金、造纸、烟花爆竹等行业为重点,通过完善综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施。
背景3:5月22日,甘肃省依法依规推动落后产能退出2018年工作方案,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点,通过完善综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施。
背景4:5月22日,经国务院同意,部际联席会议定于2018年5月22日至6月15日组织8个抽查组分赴21个省(自治区、直辖市)开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。
◎铁矿石跌2.56%
中信期货:6月初青岛上合组织会议,周边钢厂又有限产压力。导致补涨持续性不足,上方压力明显,再度领跌产业链。本周预计将再次考验底部成本支撑力度。
华泰期货:中长期看,地产销售持续低迷,开工施工转弱,铁矿库存仍在高位徘徊,难以走出独立行情,价格有望跟随下游需求及螺纹价格下行。
瑞达期货:市场采购方心理价位较低,而卖方虽有心销售,但不愿一味降价,导致今日市场成交清淡。操作上建议在450-470之间高抛低吸,止损7个点。
国信期货:技术面上,期矿的大幅下挫已经远离5日和20日线,下方第一支撑看向450元/吨,鉴于短线跌幅较大有技术性回调诉求,建议空单离场。
◎螺纹钢跌1.13%、热卷跌0.66%
中信期货:在终端需求放缓背景下,供应在继续回升,中钢协数据显示,重点钢企5月上旬粗钢日产量增幅1.74%。供需边际走弱下,钢价近期以震荡偏弱为主。
华泰期货:随着信用收缩,房地产开发到位资金持续下滑,施工有望继续回落。总体来看,钢材供应回升,需求回落,利润高企,厂库有望重新累积库存,钢价开启震荡下行之路。
瑞达期货:市场成交不及预期,仅部分低位资源小有放量,商家继续下调,不过市场询盘寥寥,终端客户采购意愿不强。操作上建议在3550-3640之间高抛低吸,止损30个点。
国信期货:数据面反映环保政策在河北省的力度空前。策略上,此时介入做空卷螺套利的安全边际较高,技术面上,期螺的M字顶来到颈部3560的关键位置获得支撑,短线建议空单离场。
◎焦煤跌0.37%、焦炭跌2.13%
中信期货:近期宏观悲观预期再度增强,且焦炭行业利润上升、库存高企,经过连续上涨后上方压力加大,短期内将维持调整态势。
华泰期货:近期独立焦化企业炼焦煤的库存略有下降,对中低硫炼焦煤采购积极性处于高位,后期炼焦煤价格也将继续上涨。焦煤焦炭1809合约回调后不具备持续回落基础,建议投资者可逢低增持多单。
瑞达期货:焦企开工率持续增加,下游需求虽然也稳步回升,但是焦企的开工率上升幅度会略高于钢厂,短期焦炭或偏弱运行。建议J1809合约2030附近抛空,止损参考2060。
国信期货:需求端,高炉开工回升,焦炭消耗量有支撑,各环节库存低位,现货流转较顺畅。期货盘面承压回落,跌破10日均线,板块走弱条件下焦炭仍有回调空间,建议短空操作。
◎沪铜涨0.29%
中信期货:库存继续小幅增加、注销仓单上升;中美贸易争端暂缓提振资产价格,美股大幅反弹,美元指数冲高回落对铜价继续反弹有利。
华泰期货:随着上期所推出仓单交易系统,期现套利更为便利,这将继续锁定现货市场富余的库存;而需求方面暂时较为平稳,中美贸易战缓和也促使需求担忧舒缓,整体铜价格依然存在支撑力量。
弘业期货:预期后期铜价上涨乏力,沪铜或将延续振荡行情。沪铜上方压力52000元,下方支撑50500元。
瑞达期货:5月22日沪铜1807合约振荡反弹至51440元/吨,仍处于均线交织处运行,显示多空交投谨慎。操作上,建议沪铜1807合约可于51000-51800元/吨间高抛低吸,止损各350元/吨。
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